Информация для пайщиков фондов с заблокированными зарубежными активами

УК Арикапитал приняла решение создать на основе заблокированных активов своих ОПИФ следующие ЗПИФ рыночных финансовых инструментов:

«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» и «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции». Правила доверительного управления данными ЗПИФами поданы на регистрацию в Банк России 10 октября 2023 года.

 

«Арикапитал – Чистые деньги»

Оценочная стоимость обособляемых активов Фонда «Арикапитал – Чистые деньги» на 9 октября 2023 года составляла 1 408 440 602 руб., в том числе:

• 1 092 254 351,15 руб. заблокированные иностранные ценные бумаги
• 315 686 251,58 руб. дебиторская задолженность по выплате номинала и купонных доходов по иностранным облигациям.
• 500 000 руб. – денежные средства.

Оценочная стоимость российских ценных бумаг, включая еврооблигации, конечным заемщиком по которым выступают российские эмитенты, осуществляющие выплаты внутри НРД, денежных средств и прочих ликвидных активов, остающихся в ОПИФ «Арикапитал – Чистые деньги» на 9 октября 2023 года составляла 1 546 401 687,06руб.

 

Для справки: СЧА ОПИФ «Арикапитал – Чистые деньги» на 1 марта 2022 года 1 690 759 608,28 руб.

 

«Арикапитал – Глобальные инвестиции»

Оценочная стоимость обособляемых активов Фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» на 9 октября 2023 года составляла 355 457 744 руб., в том числе:

• 270 740 272,59 руб. заблокированные иностранные ценные бумаги
• 84 217 472,29 руб. дебиторская задолженность по выплате номинала и купонных доходов по иностранным облигациям.
• 500 000 руб. – денежные средства.

Оценочная стоимость российских ценных бумаг, включая еврооблигации, конечным заемщиком по которым выступают российские эмитенты, осуществляющие выплаты внутри НРД, денежных средств и прочих ликвидных активов, остающихся в ОПИФ «Арикапитал – Глобальные инвестиции» на 9 октября 2023 года составляла 304 318 204,85 руб.

 

Для справки: СЧА ОПИФ «Арикапитал – Глобальные инвестиции» на 1 марта 2022 года 418 777 768,91 руб.

 

 

Алексей Третьяков, генеральный директор УК Арикапитал:

После регистрации правил доверительного управления Банком России пайщикам фондов «Арикапитал – Чистые деньги» и «Арикапитал – Глобальные инвестиции» будут выданы дополнительные паи ЗПИФов с заблокированными активами.

После выделения заблокированных иностранных активов будут возобновлены операции выпуска и погашения паев в исходных фондах.

В ближайшее время мы планируем провести вэбинар и подробно проинформировать пайщиков о структуре активов, остающихся в открытых ПИФах; активах, выделяемых в ЗПИФы, и ответить на интересующие вопросы.