Ключевой информационный документ
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз»
Опубликовано: 11.07.2023, 18:00
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2023
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Раздел 2. Внимание
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
Фонд со стратегией смешанных инвестиций, который в качестве основ управления активами использует макроанализ. Преимущественно средства Фонда инвестируются в российские активы (акции, облигации, биржевые производные фин. инструменты), а доля акций, облигаций и валюты определяется исходя из динамики бизнес-цикла, рынков сырья и процентных ставок в мире. При управлении Фондом используются инвестиционные идеи и стратегия аналитической команды Invest Heroes.
- Гибкая структура активов.Фонд гибок в распределении средств между акциями, облигациями и валютой / может хеджировать портфель акций через короткие продажи фьючерсов
- Поддержка аналитической команды Invest Heroes.Собственная экспертиза УК Арикапитал дополняется идеями аналитического сервиса Invest Heroes, завоевавшего за последние несколько лет доверие более чем 100 000 читателей и подписчиков в Telegram и других платформах
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 35 объекта(ов).
Крупнейшие объекты инвестирования в активах:
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
| Период | Отклонение доходности от инфляции | |
|---|---|---|
| 1 месяц | 5.55 | 5,20 |
| 3 месяца | 12.78 | 11,70 |
| 6 месяцев | 16.2 | 13,42 |
| 1 год | 36.37 | 33,11 |
| 3 года | 54.84 | 27,38 |
| 5 лет | - | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 791,73 руб.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 296 865 171,37 руб.
- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
Раздел 6. Комиссии
Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Раздел 7. Иная информация
- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев - 100 000,00 рублей, для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев - 10 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26 июля 2018 г. за номером 3542.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 24 августа 2018 г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.aricapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт https://www.aricapital.ru, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
- Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.