Ключевой информационный документ
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Рублевые сбережения»
Опубликовано: 10.09.2024, 17:54
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Раздел 2. Внимание
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
Фонд со стратегией смешанных инвестиций, который в качестве основ управления активами использует макроанализ. Преимущественно средства Фонда инвестируются в российские активы (акции, облигации, биржевые производные фин. инструменты), а доля акций, облигаций и валюты определяется исходя из динамики бизнес-цикла, рынков сырья и процентных ставок в мире.
- Гибкая структура активов.Фонд гибок в распределении средств между акциями, облигациями и валютой / может хеджировать портфель акций через короткие продажи фьючерсов
- Два управляющих фондом.Алексей Третьяков и Петр Салтыков, зарекомендовавшие себя как одни из лучших специалистов по управлению акциями и облигациями
- Топ-идеи двух рынков.Каждый из управляющих реализует лучшие из своих инвестиционных идей в российских акциях и облигациях
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объекта(ов).
Крупнейшие объекты инвестирования в активах:
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
| Период | Отклонение доходности от инфляции | |
|---|---|---|
| 1 месяц | -1.27 | -2,41 |
| 3 месяца | -6.38 | -9,33 |
| 6 месяцев | -6.07 | -10,70 |
| 1 год | 0.17 | -9,89 |
| 3 года | 56.61 | 24,34 |
| 5 лет | 84.5 | 38,34 |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 988,80 руб.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 359 329 845,21 руб.
- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
Раздел 6. Комиссии
Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Раздел 7. Иная информация
- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев - 100 000,00 рублей, для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев - 10 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26 июля 2018 г. за номером 3542.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 24 августа 2018 г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.aricapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт https://www.aricapital.ru, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
- Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.