Ключевой информационный документ
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Глобальные инвестиции»
Опубликовано: 09.08.2024, 13:39
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Раздел 2. Внимание
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
Средства фонда инвестируются в активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты), номинированные в зарубежных валютах эмитентов из зарубежных стран и России с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в долларах США.
- Глобальные инвестиции.Фонд с активно управляемым портфелем зарубежных облигаций
- Долларовые сбережения.Основу фонда составляют еврооблигации, номинированные в долларах США
- Поиск актуальных инвестиционных идей.Активное использование инвестиционных возможностей для покупки недооцененных облигаций качественных эмитентов по всему миру
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 30 объекта(ов).
Крупнейшие объекты инвестирования в активах:
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
| Период | Отклонение доходности от инфляции | |
|---|---|---|
| 1 месяц | -0.38 | -1,02 |
| 3 месяца | -10.11 | -12,14 |
| 6 месяцев | -6.31 | -9,95 |
| 1 год | -30.06 | -38,65 |
| 3 года | -28.48 | -58,84 |
| 5 лет | -14.59 | -58,05 |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 979,06 руб.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 185 895 845,98 руб.
- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
Раздел 6. Комиссии
Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Раздел 7. Иная информация
- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев - 100 000,00 рублей, для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев - 10 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 06 сентября 2016 г. за номером 3208.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 10 октября 2016 г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.aricapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт https://www.aricapital.ru, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
- Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.