Раскрытие информации

Загрузить документ в формате PDF

Ключевой информационный документ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - Чистые деньги»

Опубликовано: 11.12.2023, 16:41

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2023

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Раздел 2. Внимание

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Мультивалютный облигационный Фонд активного управления. Средства инвестируются в активы с фиксированной доходностью, номинированные в российской и зарубежных валютах с целью обеспечения положительной доходности в реальном выражении (с учетом инфляции).

1. Профессиональное управление при низком уровне комиссий и инфраструктурных расходов клиентов.
2. Гибкая валютная структура.Управляющий определяет валютную структуру в зависимости от рисков ослабления рубля и процентных ставок в различных валютах
3. Поиск актуальных инвестиционных идей.Активное использование инвестиционных возможностей для покупки недооцененных облигаций качественных эмитентов по всему миру

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 37 объекта(ов).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах¹:

Раздел 4. Основные инвестиционные риски²

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - руб.⁴
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - руб.⁴
   
   ⁴ Управляющая компания не приводит данных по расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов на 30.11.2023 по причинам невозможности оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, входящих в состав имущества ПИФ
3. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев - 100 000,00 рублей, для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев - 10 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 14 марта 2013 г. за номером 2565.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08 апреля 2013 г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.aricapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт https://www.aricapital.ru, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
7. Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.