Ключевой информационный документ
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Чистые деньги»
Опубликовано: 10.09.2024, 17:54
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Раздел 2. Внимание
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
Фонд создан для разблокировки ОПИФ рфи «Чистые деньги». Специализацией фонда является:
- Передача в его состав заблокированных активов (иностранные ценные бумаги и дебиторская задолженность по ним)
- Реализация заблокированных активов на наиболее выгодных условиях
- Погашение паев Фонда в процессе реализации активов и его прекращение после проведения всех выплат
- Выдача инвестиционных паев не осуществляется
Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 51 объекта(ов).
Крупнейшие объекты инвестирования в активах:
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
| Период | Отклонение доходности от инфляции | |
|---|---|---|
| 1 месяц | 5.12 | 3,98 |
| 3 месяца | 91.15 | 88,20 |
| 6 месяцев | - | - |
| 1 год | - | - |
| 3 года | - | - |
| 5 лет | - | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 398,87 руб.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 322 598 658,07 руб.
- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
Раздел 6. Комиссии
Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Раздел 7. Иная информация
- Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 14 декабря 2023 г. за номером 5901.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 01 апреля 2024 г.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.aricapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт https://www.aricapital.ru, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
- Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
- Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.