Раскрытие информации

СЧА и стоимость пая фонда «Заблокированные активы фонда «Глобальные инвестиции»»

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»

Дата	СЧА, руб.	СЧА, прирост %	ПАЙ, руб.	Пай, прирост %
Дата 28 декабря 2024	СЧА, руб. 50 025 791,85	СЧА, прирост % -7,73	ПАЙ, руб. 437,72	Пай, прирост % -7,73
Дата 29 ноября 2024	СЧА, руб. 54 214 572,21	СЧА, прирост % 9,31	ПАЙ, руб. 474,38	Пай, прирост % 9,31

Архив: СЧА и стоимость пая

Ключевой информационный документ фонда «Заблокированные активы фонда «Глобальные инвестиции»»

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»

Ключевой информационный документ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции» на 28.12.2024

Опубликовано: 17.01.2025, 17:16Доступно бессрочно

Архив: Ключевой информационный документ

Документы фонда «Заблокированные активы фонда «Глобальные инвестиции»»

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»

Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» зарегистрированы Банком России 01.04.2024 в реестре за №5902-1

Опубликовано: 02.04.2024, 19:12Доступно бессрочно

Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал - Глобальные инвестиции» с изменениями и дополнениями, с 01.04.2024 г.

Опубликовано: 02.04.2024, 18:14Доступно бессрочно

Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал - Глобальные инвестиции» с изменениями и дополнениями, с 21.02.2024 г.

Опубликовано: 21.02.2024, 17:03Доступно бессрочно

Архив: Документы фонда

Ежемесячная отчётность фонда «Заблокированные активы фонда «Глобальные инвестиции»»

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал - Глобальные инвестиции» на 29.11.2024

Опубликовано: 13.12.2024, 12:40Доступно бессрочно

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал - Глобальные инвестиции», за ноябрь 2024 г.

Опубликовано: 13.12.2024, 12:40Доступно бессрочно

Архив: Ежемесячная отчётность фонда

Сообщения фонда «Заблокированные активы фонда «Глобальные инвестиции»»

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Глобальные инвестиции»

25сентября 2024
18:28

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

Доступно бессрочно

2апреля 2024
19:21

Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

Доступно бессрочно

2апреля 2024
14:20

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

Доступно бессрочно

Архив: Сообщения фонда