Информационное сообщение
Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее - Управляющая компания)
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
Сообщение о формировании
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» (далее – Дополнительный фонд)
Название заблокированного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги». Правила доверительного управления заблокированного фонда зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565 (далее – заблокированный фонд).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда, Управляющей компанией принято решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд.
Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда: в связи с наличием в заблокированном фонде активов, распоряжение которыми ограничено, 10 октября 2023 Управляющей компанией направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления Дополнительным фондом (далее – Правила). После регистрации Правил Управляющая компания сможет начать процесс формирования. Управляющей компанией будут выделены активы в Дополнительный фонд, а заблокированный фонд останется с активами, распоряжение которыми не ограничено. После проведения процедуры выделения заблокированных активов расчетная стоимость пая Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» уменьшится пропорционально количеству выделяемых активов, а паи Дополнительного фонда будут начислены в том же количестве.
В оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда Управляющая компания передает следующие обособляемые активы:
|
Облигации иностранных коммерческих организаций |
||||||
|
Наименование эмитента ценной бумаги |
TIN |
Код ISIN |
Код CFI |
Код валюты номинала ценной бумаги |
Количество в составе активов |
Стоимость в руб. (с учетом НКД) |
|
Petroleos Mexicanos |
PME380607P35 |
US71654QDD16 |
DBFGGR |
840-USD |
1 910 |
161 227 491,66 |
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. |
59012161 |
XS2406607171 |
DBFNBR |
978-EUR |
1 005 |
93 486 205,68 |
|
GLENCORE FUNDING LLC |
061551651 |
XS1799614232 |
DCZNGR |
840-USD |
5 |
98 575 617,56 |
|
Seagate HDD Cayman |
237305 |
US81180WAN11 |
DBFGGR |
840-USD |
300 |
28 477 508,62 |
|
Cellnex Telecom S.A. |
A64907306 |
XS2257580857 |
DCFNBR |
978-EUR |
1 |
8 568 535,93 |
|
KfW, Bankengruppe |
DE 114104280 |
US500769GK42 |
DBFUFR |
840-USD |
1 150 |
107 135 751,74 |
|
BP Capital Markets p.l.c. |
1290444 |
US05565QDU94 |
DBXUPR |
840-USD |
800 |
73 642 013,55 |
|
Murphy Oil Corporation |
71-0361522 |
US626717AA04 |
DBFUGR |
840-USD |
700 |
67 430 512,92 |
|
CNOOC Petroleum North America ULC |
BC0973069 |
US65334HAG74 |
DBFUGR |
840-USD |
100 |
11 513 652,74 |
|
Apache Corporation |
41-0747868 |
US037411BJ37 |
DBFUGR |
840-USD |
500 |
47 124 799,06 |
|
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance |
000 |
US040114HT09 |
DBVTGR |
840-USD |
3000000 |
80 528 455,08 |
|
Government of the United States of America |
000 |
US91282CDS70 |
DBFTFR |
840-USD |
11000 |
98 935 862,13 |
|
ИТОГО |
876 646 406,67 |
|||||
|
Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу облигаций иностранных коммерческих организаций |
||||||
|
Наименование эмитента ценной бумаги |
TIN |
Код ISIN |
Код CFI |
Код валюты номинала ценной бумаги |
Фактическая сумма к получению в валюте номинала |
Стоимость в руб. |
|
Petroleos Mexicanos |
PME380607P35 |
US71654QDD16 |
DBFGGR |
840-USD |
220 318,50 |
0 |
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. |
59012161 |
XS2406607171 |
DBFNBR |
978-EUR |
87 937,52 |
0 |
|
Seagate HDD Cayman |
237305 |
US81180WAN11 |
DBFGGR |
840-USD |
34 500,00 |
0 |
|
Cellnex Telecom S.A. |
A64907306 |
XS2257580857 |
DCFNBR |
978-EUR |
1 500,00 |
0 |
|
TotalEnergies SE |
FR 59 542 051 180 |
XS1327914062 |
DCFNGR |
840-USD |
7 000,00 |
0 |
|
KfW, Bankengruppe |
DE 114104280 |
US500769GK42 |
DBFUFR |
840-USD |
57 500,00 |
0 |
|
BP Capital Markets p.l.c. |
1290444 |
US05565QDU94 |
DBXUPR |
840-USD |
70 000,00 |
0 |
|
Murphy Oil Corporation |
71-0361522 |
US626717AA04 |
DBFUGR |
840-USD |
98 700,00 |
0 |
|
CNOOC Petroleum North America ULC |
BC0973069 |
US65334HAG74 |
DBFUGR |
840-USD |
12 800,00 |
0 |
|
Apache Corporation |
41-0747868 |
US037411BJ37 |
DBFUGR |
840-USD |
48 750,00 |
0 |
|
Government of the United States of America |
000 |
US91282CDS70 |
DBFTFR |
840-USD |
18 562,50 |
0 |
|
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance |
000 |
US040114HT09 |
DBVTGR |
840-USD |
116 250,00 |
0 |
|
Government of the United States of America |
000 |
US912828ZU76 |
DBFTFR |
840-USD |
4 125,00 |
0 |
|
ИТОГО |
|
0 |
||||
|
Дебиторская задолженность по погашению облигаций иностранных коммерческих организаций |
||||||
|
Наименование эмитента ценной бумаги |
TIN |
Код ISIN |
Код CFI |
Код валюты номинала ценной бумаги |
Фактическая сумма к получению в валюте номинала |
Стоимость в руб. |
|
Compagnie Générale des Établissements Michelin |
855 200 887 |
FR0013309184 |
DCZUFB |
840-USD |
1 200 000,00 |
0 |
|
TotalEnergies SE |
FR 59 542 051 180 |
XS1327914062 |
DCFNGR |
840-USD |
1 400 000,00 |
0 |
|
Government of the United States of America |
000 |
US912828ZU76 |
DBFTFR |
840-USD |
1 100 000,00 |
0 |
|
ИТОГО |
|
0 |
||||
|
Иные обособляемые активы |
||||||
|
Наименование актива |
Количество |
Справедливая стоимость в руб. |
||||
|
Денежные средства |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||
Итого совокупная стоимость обособляемых активов на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, составляет 877 146 406 (восемьсот семьдесят семь миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста шесть) рублей 70 копеек.
Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании, указанной в настоящем сообщении о формировании фонда, и указана в Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги», раскрытой Управляющей компанией на своем официальном сайте, по адресу: https://www.aricapital.ru.