Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги»: информация о расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, указанные в Ключевом инвестиционном документе об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» по состоянию на 28.02.2022.

 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» по состоянию на 28.02.2022: https://www.aricapital.ru/disclosure/kid/fund-cm/b0235318-d046-409e-858c-4071343bbf0e.html

 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Скорректированный ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» по состоянию на 28.02.2022: https://www.aricapital.ru/disclosure/kid/fund-cm/c1183fa2-6a25-47e1-95dc-bace8dc900dd.html

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

10.03.2022 опубликован Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» по состоянию на 28.02.2022 с некорректными значениями:

Стоимости чистых активов Фонда – 1 945 644 282,48 рублей

Расчетная стоимость инвестиционного пая – 2 391,11 рублей

 

14.04.2022 опубликован Ключевой информационный документ об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» по состоянию на 28.02.2022 с корректными значениями:

Стоимости чистых активов Фонда – 1 750 604 085,93 рублей

Расчетная стоимость инвестиционного пая – 2151,42 рублей