Тип документа
СЧА и стоимость пая фонда «Разумный инвестор»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Разумный инвестор»
| Дата | СЧА, руб. | СЧА, прирост % | ПАЙ, руб. | Пай, прирост % |
|---|---|---|---|---|
Дата 01 июля 2024 | СЧА, руб. 89 474 679,48 | СЧА, прирост % -0,14 | ПАЙ, руб. 949,59 | Пай, прирост % -0,14 |
Дата 28 июня 2024 | СЧА, руб. 89 596 755,35 | СЧА, прирост % -0,11 | ПАЙ, руб. 950,89 | Пай, прирост % -0,11 |
Дата 27 июня 2024 | СЧА, руб. 89 699 318,55 | СЧА, прирост % -0,25 | ПАЙ, руб. 951,98 | Пай, прирост % -0,25 |
Дата 26 июня 2024 | СЧА, руб. 89 926 348,13 | СЧА, прирост % 2,53 | ПАЙ, руб. 954,39 | Пай, прирост % 0,82 |
Дата 25 июня 2024 | СЧА, руб. 87 705 375,22 | СЧА, прирост % 0,30 | ПАЙ, руб. 946,67 | Пай, прирост % 0,30 |
Дата 24 июня 2024 | СЧА, руб. 87 439 076,83 | СЧА, прирост % -0,95 | ПАЙ, руб. 943,80 | Пай, прирост % -0,95 |
Дата 21 июня 2024 | СЧА, руб. 88 280 659,94 | СЧА, прирост % 0,52 | ПАЙ, руб. 952,88 | Пай, прирост % -0,73 |
Дата 20 июня 2024 | СЧА, руб. 87 826 245,23 | СЧА, прирост % 2,42 | ПАЙ, руб. 959,85 | Пай, прирост % 2,42 |
Дата 19 июня 2024 | СЧА, руб. 85 749 404,74 | СЧА, прирост % 5,04 | ПАЙ, руб. 937,15 | Пай, прирост % -1,70 |
Дата 18 июня 2024 | СЧА, руб. 81 633 238,52 | СЧА, прирост % -2,12 | ПАЙ, руб. 953,31 | Пай, прирост % -2,12 |
Дата 17 июня 2024 | СЧА, руб. 83 398 421,83 | СЧА, прирост % -1,00 | ПАЙ, руб. 973,92 | Пай, прирост % -1,00 |
Дата 14 июня 2024 | СЧА, руб. 84 244 305,40 | СЧА, прирост % 2,24 | ПАЙ, руб. 983,80 | Пай, прирост % 1,10 |
Дата 13 июня 2024 | СЧА, руб. 82 398 213,74 | СЧА, прирост % 20,04 | ПАЙ, руб. 973,05 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 11 июня 2024 | СЧА, руб. 68 644 998,49 | СЧА, прирост % -0,45 | ПАЙ, руб. 971,37 | Пай, прирост % -0,45 |
Дата 10 июня 2024 | СЧА, руб. 68 955 128,13 | СЧА, прирост % -1,88 | ПАЙ, руб. 975,76 | Пай, прирост % -1,88 |
Дата 07 июня 2024 | СЧА, руб. 70 274 479,79 | СЧА, прирост % 5,03 | ПАЙ, руб. 994,42 | Пай, прирост % 1,14 |
Дата 06 июня 2024 | СЧА, руб. 66 907 224,10 | СЧА, прирост % -0,27 | ПАЙ, руб. 983,17 | Пай, прирост % -0,27 |
Дата 05 июня 2024 | СЧА, руб. 67 087 741,19 | СЧА, прирост % 10,83 | ПАЙ, руб. 985,82 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 04 июня 2024 | СЧА, руб. 60 531 027,47 | СЧА, прирост % 2,99 | ПАЙ, руб. 985,49 | Пай, прирост % 2,82 |
Дата 03 июня 2024 | СЧА, руб. 58 773 378,88 | СЧА, прирост % 0,66 | ПАЙ, руб. 958,50 | Пай, прирост % 0,49 |
Дата 31 мая 2024 | СЧА, руб. 58 385 509,17 | СЧА, прирост % 1,90 | ПАЙ, руб. 953,80 | Пай, прирост % -2,30 |
Дата 30 мая 2024 | СЧА, руб. 57 298 263,34 | СЧА, прирост % -1,39 | ПАЙ, руб. 976,28 | Пай, прирост % -1,39 |
Дата 29 мая 2024 | СЧА, руб. 58 104 517,87 | СЧА, прирост % 5,73 | ПАЙ, руб. 990,02 | Пай, прирост % 0,46 |
Дата 28 мая 2024 | СЧА, руб. 54 957 613,85 | СЧА, прирост % 0,02 | ПАЙ, руб. 985,48 | Пай, прирост % 0,02 |
Дата 27 мая 2024 | СЧА, руб. 54 946 919,69 | СЧА, прирост % -1,69 | ПАЙ, руб. 985,29 | Пай, прирост % -1,69 |
Дата 24 мая 2024 | СЧА, руб. 55 892 177,58 | СЧА, прирост % 4,47 | ПАЙ, руб. 1 002,24 | Пай, прирост % -1,13 |
Дата 23 мая 2024 | СЧА, руб. 53 502 619,91 | СЧА, прирост % 31,85 | ПАЙ, руб. 1 013,65 | Пай, прирост % -0,38 |
Дата 22 мая 2024 | СЧА, руб. 40 578 620,52 | СЧА, прирост % -0,24 | ПАЙ, руб. 1 017,50 | Пай, прирост % -0,24 |
Дата 21 мая 2024 | СЧА, руб. 40 675 592,17 | СЧА, прирост % -0,16 | ПАЙ, руб. 1 019,93 | Пай, прирост % -0,16 |
Дата 20 мая 2024 | СЧА, руб. 40 740 337,23 | СЧА, прирост % -0,26 | ПАЙ, руб. 1 021,56 | Пай, прирост % -0,26 |
Дата 17 мая 2024 | СЧА, руб. 40 846 689,42 | СЧА, прирост % 14,69 | ПАЙ, руб. 1 024,22 | Пай, прирост % 0,09 |
Дата 16 мая 2024 | СЧА, руб. 35 614 848,13 | СЧА, прирост % 0,03 | ПАЙ, руб. 1 023,35 | Пай, прирост % 0,03 |
Дата 15 мая 2024 | СЧА, руб. 35 603 732,30 | СЧА, прирост % 4,39 | ПАЙ, руб. 1 023,03 | Пай, прирост % 0,18 |
Дата 14 мая 2024 | СЧА, руб. 34 105 389,75 | СЧА, прирост % -0,22 | ПАЙ, руб. 1 021,23 | Пай, прирост % -0,22 |
Дата 13 мая 2024 | СЧА, руб. 34 179 988,48 | СЧА, прирост % 0,74 | ПАЙ, руб. 1 023,47 | Пай, прирост % 0,74 |
Дата 08 мая 2024 | СЧА, руб. 33 929 424,71 | СЧА, прирост % 21,23 | ПАЙ, руб. 1 015,96 | Пай, прирост % 0,12 |
Дата 07 мая 2024 | СЧА, руб. 27 987 093,85 | СЧА, прирост % 0,43 | ПАЙ, руб. 1 014,73 | Пай, прирост % 0,43 |
Дата 06 мая 2024 | СЧА, руб. 27 866 313,67 | СЧА, прирост % 0,17 | ПАЙ, руб. 1 010,35 | Пай, прирост % 0,17 |
Дата 03 мая 2024 | СЧА, руб. 27 819 467,31 | СЧА, прирост % -0,25 | ПАЙ, руб. 1 008,65 | Пай, прирост % -0,25 |
Дата 02 мая 2024 | СЧА, руб. 27 889 671,14 | СЧА, прирост % 17,60 | ПАЙ, руб. 1 011,19 | Пай, прирост % -0,24 |
Дата 27 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 716 677,19 | СЧА, прирост % -0,19 | ПАЙ, руб. 1 013,63 | Пай, прирост % -0,19 |
Дата 26 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 760 705,22 | СЧА, прирост % 1,09 | ПАЙ, руб. 1 015,51 | Пай, прирост % 1,08 |
Дата 25 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 505 578,72 | СЧА, прирост % 0,64 | ПАЙ, руб. 1 004,61 | Пай, прирост % 0,64 |
Дата 24 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 355 295,82 | СЧА, прирост % -0,35 | ПАЙ, руб. 998,19 | Пай, прирост % -0,35 |
Дата 23 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 437 320,56 | СЧА, прирост % -1,41 | ПАЙ, руб. 1 001,69 | Пай, прирост % -1,41 |
Дата 22 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 772 048,85 | СЧА, прирост % -0,06 | ПАЙ, руб. 1 016,00 | Пай, прирост % -0,06 |
Дата 19 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 785 831,14 | СЧА, прирост % 0,64 | ПАЙ, руб. 1 016,59 | Пай, прирост % 0,64 |
Дата 18 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 634 870,59 | СЧА, прирост % -0,12 | ПАЙ, руб. 1 010,14 | Пай, прирост % -0,12 |
Дата 17 апреля 2024 | СЧА, руб. 23 663 416,31 | СЧА, прирост % 2,99 | ПАЙ, руб. 1 011,36 | Пай, прирост % -0,88 |
Дата 16 апреля 2024 | СЧА, руб. 22 976 104,72 | СЧА, прирост % 0,29 | ПАЙ, руб. 1 020,33 | Пай, прирост % 0,29 |
Дата 15 апреля 2024 | СЧА, руб. 22 909 029,98 | СЧА, прирост % 32,45 | ПАЙ, руб. 1 017,35 | Пай, прирост % 0,58 |
Дата 12 апреля 2024 | СЧА, руб. 17 296 394,20 | СЧА, прирост % 0,72 | ПАЙ, руб. 1 011,44 | Пай, прирост % 0,72 |
Дата 11 апреля 2024 | СЧА, руб. 17 172 894,14 | СЧА, прирост % 0,40 | ПАЙ, руб. 1 004,22 | Пай, прирост % 0,40 |
Дата 10 апреля 2024 | СЧА, руб. 17 104 348,51 | СЧА, прирост % 1,13 | ПАЙ, руб. 1 000,21 | Пай, прирост % 0,53 |
Дата 09 апреля 2024 | СЧА, руб. 16 913 823,92 | СЧА, прирост % -0,58 | ПАЙ, руб. 994,92 | Пай, прирост % -0,58 |
Дата 08 апреля 2024 | СЧА, руб. 17 013 142,60 | СЧА, прирост % 0,57 | ПАЙ, руб. 1 000,76 | Пай, прирост % 0,57 |
Дата 05 апреля 2024 | СЧА, руб. 16 917 295,94 | СЧА, прирост % 0,08 | ПАЙ, руб. 995,12 | Пай, прирост % 0,08 |
Дата 04 апреля 2024 | СЧА, руб. 16 904 288,11 | СЧА, прирост % -0,46 | ПАЙ, руб. 994,36 | Пай, прирост % -0,46 |
Дата 03 апреля 2024 | СЧА, руб. 16 981 953,01 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 998,93 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 02 апреля 2024 | СЧА, руб. 16 981 880,25 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 998,92 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 01 апреля 2024 | СЧА, руб. 16 983 455,19 | СЧА, прирост % 1,18 | ПАЙ, руб. 999,01 | Пай, прирост % -0,02 |
Дата 29 марта 2024 | СЧА, руб. 16 786 030,26 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 999,17 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 28 марта 2024 | СЧА, руб. 16 787 587,03 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 999,26 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 27 марта 2024 | СЧА, руб. 16 789 143,94 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 999,35 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 26 марта 2024 | СЧА, руб. 16 790 701,00 | СЧА, прирост % 0,59 | ПАЙ, руб. 999,44 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 25 марта 2024 | СЧА, руб. 16 692 258,20 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 999,54 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 22 марта 2024 | СЧА, руб. 16 693 806,27 | СЧА, прирост % -0,02 | ПАЙ, руб. 999,63 | Пай, прирост % -0,02 |
Дата 21 марта 2024 | СЧА, руб. 16 696 902,85 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 999,81 | Пай, прирост % 0,00 |
Дата 20 марта 2024 | СЧА, руб. 16 696 902,85 | СЧА, прирост % -0,01 | ПАЙ, руб. 999,81 | Пай, прирост % -0,01 |
Дата 19 марта 2024 | СЧА, руб. 16 698 451,35 | СЧА, прирост % 0,00 | ПАЙ, руб. 999,91 | Пай, прирост % 0,00 |