Сообщение об одновременном возобновлении выдачи и/или погашения инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» 08.04.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АРИКАПИТАЛ»

(далее – Управляющая компания)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 13.01.2013 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщаем, что Управляющей компанией принято решение (приказ № 08/04/22-1 от 08.04.2022 г.) об одновременном возобновлении выдачи и/или погашения инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606, размещены по адресу: https://storage.aricapital.ru/disclosure/2022-01-12/2021.12.29.aricapital.fund.ha.pdu.pdf

 

Дата, с которой возобновляется выдача и/или погашение инвестиционных паев фондов – «08» апреля 2022 г.

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи и/или погашения инвестиционных паев:

- стоимость чистых активов фонда: 359 830 635,73 (Триста пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 73 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда: 1 814,90 (Одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 90 копеек.

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445. Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23. Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123- 32-77 и на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.