Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение о формировании 

Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» (далее – Дополнительный фонд)

Название заблокированного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции». Правила доверительного управления заблокированного фонда зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565 (далее – заблокированный фонд).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда, Управляющей компанией принято решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд. 

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда: в связи с наличием в заблокированном фонде активов, распоряжение которыми ограничено, 10 октября 2023 Управляющей компанией направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления Дополнительным фондом (далее – Правила). После регистрации Правил Управляющая компания сможет начать процесс формирования. Управляющей компанией будут выделены активы в Дополнительный фонд, а заблокированный фонд останется с активами, распоряжение которыми не ограничено. После проведения процедуры выделения заблокированных активов расчетная стоимость пая Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» уменьшится пропорционально количеству выделяемых активов, а паи Дополнительного фонда будут начислены в том же количестве.

В оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда Управляющая компания передает следующие обособляемые активы, стоимость которых в рублях рассчитана по курсу Банка России на дату, предшествующую дате представления Правил доверительного управления Дополнительным фондом на регистрацию в Банк России:

Итого совокупная стоимость обособляемых активов на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, составляет 271 240 272 (двести семьдесят один миллион двести сорок тысяч двести семьдесят два) рубля 59 копеек.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании, указанной в настоящем сообщении о формировании фонда, и указана в Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции», раскрытой Управляющей компанией на своем официальном сайте, по адресу: https://www.aricapital.ru/company.

Справка о стоимости чистых активов на 09.10.2023