Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года) (далее – Управляющая компания) напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО УК «Арикапитал» в сети Internet по адресу: www.aricapital.ru , также с ней можно ознакомиться по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение I, этаж 23, по телефону: +7 (495) 123-32-77. В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

 

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» сообщает, о частичном погашении инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»» (далее – Фонд) без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении, а также о составлении списка владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения.

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5901.

 

Управляющей компанией, на основании пункта 56 Правил доверительного управления Фондом, принято решение осуществить частичное погашение инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом.

Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения – 30 сентября 2024 года.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, составляет 59,8% процентов от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: 11 октября 2024 года.

Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого осуществляются выплаты по погашенным инвестиционным паям: Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая - с 14 октября 2024 года по 18 октября 2024 года.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Последствия частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев:

Количество погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев одинаковое для каждого владельца инвестиционных паев. В случае частичного погашения инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

 

Получить подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону +7 (495) 123-32-77, а также в сети «Интернет» на сайте: www.aricapital.ru