Информационное сообщение
Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее - Управляющая компания)
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
Сообщение о формировании
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»» (далее – Дополнительный фонд)
Название заблокированного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции». Правила доверительного управления заблокированного фонда зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565 (далее – заблокированный фонд).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда, Управляющей компанией принято решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд.
Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда: в связи с наличием в заблокированном фонде активов, распоряжение которыми ограничено, 10 октября 2023 Управляющей компанией направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления Дополнительным фондом (далее – Правила). После регистрации Правил Управляющая компания сможет начать процесс формирования. Управляющей компанией будут выделены активы в Дополнительный фонд, а заблокированный фонд останется с активами, распоряжение которыми не ограничено. После проведения процедуры выделения заблокированных активов расчетная стоимость пая Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» уменьшится пропорционально количеству выделяемых активов, а паи Дополнительного фонда будут начислены в том же количестве.
В оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда Управляющая компания передает следующие обособляемые активы:
|
Облигации иностранных коммерческих организаций |
||||||
|
Наименование эмитента ценной бумаги |
TIN |
Код ISIN |
Код CFI |
Код валюты номинала ценной бумаги |
Количество в составе активов |
Справедливая стоимость в руб. (с учетом НКД) |
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. |
64156729 |
US88167AAK79 |
DBFGGR |
840-USD |
350 |
34 037 524,57 |
|
Petroleos Mexicanos |
PME380607P35 |
US71654QDD16 |
DBFGGR |
840-USD |
590 |
49 803 256,23 |
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. |
59012161 |
XS2406607171 |
DBFNBR |
978-EUR |
195 |
18 139 114,25 |
|
GLENCORE FUNDING LLC |
061551651 |
XS1799614232 |
DCZNGR |
840-USD |
1 |
19 715 123,51 |
|
Seagate HDD Cayman |
237305 |
US81180WAN11 |
DBFGGR |
840-USD |
200 |
18 985 005,44 |
|
Cellnex Telecom S.A. |
A64907306 |
XS2257580857 |
DCFNBR |
978-EUR |
2 |
17 137 070,85 |
|
KfW, Bankengruppe |
DE 114104280 |
US500769GK42 |
DBFUFR |
840-USD |
350 |
32 606 533,21 |
|
BP Capital Markets p.l.c. |
1290444 |
US05565QDU94 |
DBXUPR |
840-USD |
200 |
18 410 503,39 |
|
Apache Corporation |
41-0747868 |
US037411BJ37 |
DBFUGR |
840-USD |
200 |
18 849 919,26 |
|
ИТОГО |
227 684 050,71 |
|||||
|
Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу облигаций иностранных коммерческих организаций |
||||||
|
Наименование эмитента ценной бумаги |
TIN |
Код ISIN |
Код CFI |
Код валюты номинала ценной бумаги |
Фактическая сумма к получению в валюте номинала |
Справедливая стоимость в руб. |
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. |
59012161 |
XS2406607171 |
DBFNBR |
978-EUR |
39 732,95 |
0 |
|
Petroleos Mexicanos |
PME380607P35 |
US71654QDD16 |
DBFGGR |
840-USD |
68 056,50 |
0 |
|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. |
59012161 |
XS2406607171 |
DBFNBR |
978-EUR |
17 062,52 |
0 |
|
Seagate HDD Cayman |
237305 |
US81180WAN11 |
DBFGGR |
840-USD |
23 000,00 |
0 |
|
TotalEnergies SE |
FR 59 542 051 180 |
XS1327914062 |
DCFNGR |
840-USD |
1 000,00 |
0 |
|
Cellnex Telecom S.A. |
A64907306 |
XS2257580857 |
DCFNBR |
978-EUR |
3 000,00 |
0 |
|
KfW, Bankengruppe |
DE 114104280 |
US500769GK42 |
DBFUFR |
840-USD |
17 500,00 |
0 |
|
BP Capital Markets p.l.c. |
1290444 |
US05565QDU94 |
DBXUPR |
840-USD |
17 500,00 |
0 |
|
Apache Corporation |
41-0747868 |
US037411BJ37 |
DBFUGR |
840-USD |
19 500,00 |
0 |
|
Government of the United States of America |
000 |
US912828ZU76 |
DBFTFR |
840-USD |
1 687,50 |
0 |
|
ИТОГО |
|
0 |
||||
|
Дебиторская задолженность по погашению облигаций иностранных коммерческих организаций |
||||||
|
Наименование эмитента ценной бумаги |
TIN |
Код ISIN |
Код CFI |
Код валюты номинала ценной бумаги |
Фактическая сумма к получению в валюте номинала |
Справедливая стоимость в руб. |
|
Compagnie Générale des Établissements Michelin |
855 200 887 |
FR0013309184 |
DCZUFB |
840-USD |
200 000,00 |
0 |
|
TotalEnergies SE |
FR 59 542 051 180 |
XS1327914062 |
DCFNGR |
840-USD |
200 000,00 |
0 |
|
Government of the United States of America |
000 |
US912828ZU76 |
DBFTFR |
840-USD |
450 000,00 |
0 |
|
ИТОГО |
|
0 |
||||
|
Иные обособляемые активы |
||||||
|
Наименование актива |
Количество |
Справедливая стоимость в руб. |
||||
|
Денежные средства |
500 000,00 |
500 000,00 |
||||
Итого совокупная стоимость обособляемых активов на дату, предшествующую дате представления настоящих Правил на регистрацию в Банк России, составляет 228 184 050 (двести двадцать восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 70 копеек.
Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании, указанной в настоящем сообщении о формировании фонда, и указана в Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции», раскрытой Управляющей компанией на своем официальном сайте, по адресу: https://www.aricapital.ru/company.