Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

ООО УК «Арикапитал» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года) сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»», далее – Фонд (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 14 декабря 2023 г. за номером 5902, далее – Правила).

 

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:

19 декабря 2023 года. 

Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, предусмотренная Правилами: 251 269 877 (двести пятьдесят один миллион двести шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 27 копеек.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 01 апреля 2024 года.

Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 

251 269 877 (двести пятьдесят один миллион двести шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 27 копеек. 

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 

44 933 074 (Сорок четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи семьдесят четыре) рубля 39 копеек. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 

150 (Сто пятьдесят) рублей 19 копеек. 

 

 

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77, на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.