Сведения о Закрытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

 

Сведения о Закрытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»

Управляющая компания сообщает следующие сведения в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» (далее – Фонд):

Полное название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции».

Сокращенное название Фонда: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции».

Номер записи в реестре паевых инвестиционных фондов: № 5902.

Дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – Правила) Банком России: 14 декабря 2023 года.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: в оплату инвестиционных паев фонда: Управляющая компания передает активы, предусмотренные пунктом 51 Правил.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: данные требования из Указания № 5609-У: не применяются.

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев: данные требования из Указания № 5609-У: не применяются.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании Фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 906 (девятьсот шесть) рублей 62 копейки.

Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда является единой для всех приобретателей.

Получить подробную информацию о Фонде и Дополнительном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону +7 (495) 123-32-77, а также в сети «Интернет» на сайте: https://www.aricapital.ru