Информация о проведении торгов и возможности предоставления согласия владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, публикуемая согласно Решению Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)»

Настоящая информация предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года) (далее – Управляющая компания) владельцам инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» (далее – Клиент, ПИФ) для возможности совершения сделок с определенными иностранными ценными бумагами, которые учитываются в НКО АО НРД и были заблокированы в иностранных депозитариях (далее – Иностранные ценные бумаги), в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»

 

Торги, предусмотренные п. 3 Указа № 844 (далее - Торги), будут проведены 29 июля 2024 г.

Клиент может совершить сделки, предоставляя УК СОГЛАСИЕ на заключение от своего имени сделки(-ок), а также совершение действий, необходимых для совершения и исполнения сделки(-ок) в соответствии с Условиями проведения Торгов, согласие на осуществление выдела из ПИФ Иностранных ценных бумаг (в том числе дробных частей Иностранных ценных бумаг) с одновременным погашением всех или части принадлежащих Клиенту инвестиционных паев, в порядке, предусмотренном Решением:

1. согласие на определение Управляющей компанией по своему усмотрению перечня Иностранных ценных бумаг, выделяемых из ПИФ, и их зачисление в рамках совершения сделки на счет депо владельца, открытый Организатору Торгов, в соответствии с Условиями проведения Торгов; 
2. согласие на получение Управляющей компанией денежных средств, причитающихся мне в результате совершения Сделки, на счет Управляющей компании для последующего перечисления их на любой принадлежащий мне банковский счет, сведения о котором имеются в распоряжении Управляющей компании и выбранный по усмотрению Управляющей компании; 
3. согласие на то, что настоящее Согласие не может быть мной отозвано после его предоставления; 
4. согласие на то, что Управляющая компания вправе выделить из ПИФ ценных бумаг на сумму менее 100 000 (сто тысяч) рублей в случае, если это будет необходимым и разумным, по мнению Управляющей компании.

Владелец инвестиционных паев ПИФ под управлением УК может совершить Сделки, предоставив УК Согласие до 21 апреля 2024 г. (включительно). Дата начала приема организатором торгов предложений продавцов: 25 марта 2024 г. Дата окончания приема организатором торгов предложений продавцов: 8 мая 2024 г.

 

Согласие может быть подписано: 

1. в офисе Управляющей компании; 
2. в личном кабинете на сайте Управляющей компании с использованием простой электронной подписи Клиента.

При предоставлении Согласия Клиент соглашается, что Управляющая компания не предоставляет Клиенту информацию о владении Клиентом предельным количеством паев, подлежащих погашению при осуществлении выдела из ПИФ Иностранных ценных бумаг в соответствии с Решением Совета директоров Банка России по ПИФ в целях совершения сделки. 

В целях совершения Сделки под лимитом погашения паев подразумевается максимальное количество паев ПИФ, принадлежащих одному Клиенту, категории которых определены в Условиях проведения Торгов, которое может быть погашено при выделе из ПИФ Иностранных ценных бумаг (далее - Лимит погашения инвестиционных паев).

Лимит погашения инвестиционных паев составит: 59,28279 штук.

При этом в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 указанное количество инвестиционных паев, принадлежащее каждому владельцу инвестиционных паев ПИФ, подлежит обязательной блокировке до даты получения получения всех Согласий и получения специализированным регистратором ПИФ списка по данным согласиям

Порядок определения предельного и фактического количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления выдела в целях совершения сделки:

1. в случае если общее количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, менее лимита погашения инвестиционных паев, предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев, принадлежащих данному владельцу; 
2. в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, равно или более лимита погашения инвестиционных паев, предельное количество инвестиционных паев равно лимиту погашения инвестиционных паев. 
3. предельное количество инвестиционных паев в отношении Управляющей компании, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как сумма значений предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления — резидента, в интересах которого Управляющей компании предоставлено соответствующее согласие. 

4. фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, предоставившему соответствующее согласие, и подлежащих погашению при осуществлении выдела в целях совершения сделки (далее — Фактическое количество инвестиционных паев), определяется по итогам Торгов в следующем порядке:

    - в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки, Фактическое количество инвестиционных паев равно предельному количеству инвестиционных паев;

    - в случае если по итогам Торгов заключены сделки в отношении части Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках сделки, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностранных ценных бумаг, предложенных Управляющей компанией к продаже в рамках Сделки. 

   При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной РСП; 

   - Фактическое количество инвестиционных паев в отношении Управляющей компании, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого Управляющей компании предоставлено соответствующее Согласие.

С информацией о проведении торгов заблокированными ценными бумагами можно ознакомиться по адресу https://vykupicb.investpalata.ru/#faq